#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における投資活動の結果減少した資金は、7億8百万円(前連結会計年度は1億85百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億2百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果増加した資金は、2億34百万円(前連結会計年度は2億64百万円の減少)となりました。これは主に長期借入れによる収入10億円、社債の発行による収入4億39百万円、短期借入金の純減少額4億50百万円、長期借入金の返済による支出4億57百万円によるものであります。
2018/06/25 9:47
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた106百万円は、「未収入金の増減額」△2百万円、「前受金の増減額」5百万円、「未払金の増減額」19百万円、「その他」83百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「貸付金の回収による収入」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「貸付金の回収による収入」に表示していた1百万円は、「その他」0百万円として組み替えております。
2018/06/25 9:47