流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※ 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理しております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

前連結会計年度(2022年12月31日)			当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
電子記録債務	915	百万円	917	百万円
流動負債の「その他」(設備関係電子記録債務)	2	百万円	45	百万円
流動負債の「その他」(設備関係支払手形)	5	百万円	3	百万円

2023/11/10 10:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて78億16百万円増加し、583億43百万円となりました。これは主に、建設仮勘定が11億18百万円減少した一方、建物及び構築物が15億60百万円、機械装置及び運搬具が11億19百万円、商標権が13億9百万円、のれんが11億93百万円、その他無形固定資産が9億35百万円、繰延税金資産が16億58百万円増加したことによるものです。
(流動負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて111億28百万円増加し、644億69百万円となりました。これは主に、仕入債務が26億3百万円、未払金が30億32百万円減少した一方、短期借入金が40億円、未払法人税等が39億33百万円、返金負債が28億86百万円、その他流動負債が43億28百万円増加したことによるものです。

2023/11/10 10:32