キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 11:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 48億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -101億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 75億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 7,126 | -1,715 | 1,287 | 5,411 | -1,961 | 19,137 | 通期 | 3,791 | -5,969 | 1,180 | -2,178 | -5,066 | 11,391 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 8,682 | -2,159 | -1,612 | 6,523 | -2,913 | 16,421 | 通期 | 8,089 | -5,501 | -2,216 | 2,588 | -5,226 | 11,979 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 6,156 | -11,017 | 2,023 | -4,861 | -1,414 | 9,135 | 通期 | 9,175 | -13,995 | 3,262 | -4,820 | -4,015 | 10,453 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,350 | -1,322 | -4,142 | 2,028 | -1,062 | 8,306 | 通期 | 369 | -1,515 | -3,203 | -1,146 | -2,176 | 6,044 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 8,887 | -2,182 | -6,107 | 6,705 | -1,532 | 6,634 | 通期 | 10,022 | -3,990 | -4,768 | 6,032 | -2,613 | 7,312 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 15,556 | -1,313 | -12,712 | 14,243 | -1,210 | 8,774 | 通期 | 24,590 | -3,168 | -4,938 | 21,422 | -3,373 | 23,716 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 6,729 | -2,308 | -4,175 | 4,421 | -1,980 | 24,154 | 通期 | 4,814 | -3,220 | -4,610 | 1,594 | -2,928 | 21,027 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 6,686 | -3,173 | -3,642 | 3,513 | -1,908 | 21,739 | 通期 | 3,901 | -6,266 | -4,464 | -2,365 | -5,883 | 14,772 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 4,336 | -6,415 | 5,651 | -2,079 | -2,935 | 18,724 | 通期 | 7,524 | -10,135 | 4,893 | -2,611 | -6,473 | 17,505 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -21億7800万
- 2016年12月（連） プラ転
- 25億8800万
- 2017年12月（連） マイ転
- -48億2000万
- 2018年12月（連）
- -11億4600万
- 2019年12月（連） プラ転
- 60億3200万
- 2020年12月（連） +255.14%
- 214億2200万
- 2021年12月（連） -92.56%
- 15億9400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -23億6500万
- 2023年12月（連） -10.4%
- -26億1100万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 2.37%
- 2016年12月（連）
- 4.8%
- 2017年12月（連）
- 5.1%
- 2018年12月（連）
- 0.2%
- 2019年12月（連）
- 5.29%
- 2020年12月（連）
- 12.54%
- 2021年12月（連）
- 2.36%
- 2022年12月（連）
- 2.56%
- 2023年12月（連）
- 4.75%