4985 アース製薬

4985
2024/05/24
時価
1042億円
PER 予
58.22倍
2009年以降
赤字-95.63倍
(2009-2023年)
PBR
1.53倍
2009年以降
1.12-3.37倍
(2009-2023年)
配当 予
2.56%
ROE 予
2.62%
ROA 予
1.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月25日 11:25
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 48億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -101億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 75億2400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q7,126-1,7151,2875,411-1,96119,137
通期3,791-5,9691,180-2,178-5,06611,391
2016年
12月期
連結
2Q8,682-2,159-1,6126,523-2,91316,421
通期8,089-5,501-2,2162,588-5,22611,979
2017年
12月期
連結
2Q6,156-11,0172,023-4,861-1,4149,135
通期9,175-13,9953,262-4,820-4,01510,453
2018年
12月期
連結
2Q3,350-1,322-4,1422,028-1,0628,306
通期369-1,515-3,203-1,146-2,1766,044
2019年
12月期
連結
2Q8,887-2,182-6,1076,705-1,5326,634
通期10,022-3,990-4,7686,032-2,6137,312
2020年
12月期
連結
2Q15,556-1,313-12,71214,243-1,2108,774
通期24,590-3,168-4,93821,422-3,37323,716
2021年
12月期
連結
2Q6,729-2,308-4,1754,421-1,98024,154
通期4,814-3,220-4,6101,594-2,92821,027
2022年
12月期
連結
2Q6,686-3,173-3,6423,513-1,90821,739
通期3,901-6,266-4,464-2,365-5,88314,772
2023年
12月期
連結
2Q4,336-6,4155,651-2,079-2,93518,724
通期7,524-10,1354,893-2,611-6,47317,505

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
37億9100万
2016年12月(連) +113.37%
80億8900万
2017年12月(連) +13.43%
91億7500万
2018年12月(連) -95.98%
3億6900万
2019年12月(連) 大幅増
100億2200万
2020年12月(連) +145.36%
245億9000万
2021年12月(連) -80.42%
48億1400万
2022年12月(連) -18.97%
39億100万
2023年12月(連) +92.87%
75億2400万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-59億6900万
2016年12月(連)投入-7.84%
-55億100万
2017年12月(連)投入+154.41%
-139億9500万
2018年12月(連)投入-89.17%
-15億1500万
2019年12月(連)投入+163.37%
-39億9000万
2020年12月(連)投入-20.6%
-31億6800万
2021年12月(連)投入+1.64%
-32億2000万
2022年12月(連)投入+94.6%
-62億6600万
2023年12月(連)投入+61.75%
-101億3500万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)資金調達
11億8000万
2016年12月(連)返済還元
-22億1600万
2017年12月(連)資金調達
32億6200万
2018年12月(連)返済還元
-32億300万
2019年12月(連)返済還元
-47億6800万
2020年12月(連)返済還元
-49億3800万
2021年12月(連)返済還元
-46億1000万
2022年12月(連)返済還元
-44億6400万
2023年12月(連)資金調達
48億9300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-21億7800万
2016年12月(連) プラ転
25億8800万
2017年12月(連) マイ転
-48億2000万
2018年12月(連)
-11億4600万
2019年12月(連) プラ転
60億3200万
2020年12月(連) +255.14%
214億2200万
2021年12月(連) -92.56%
15億9400万
2022年12月(連) マイ転
-23億6500万
2023年12月(連) -10.4%
-26億1100万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-50億6600万
2016年12月(連)増加+3.16%
-52億2600万
2017年12月(連)減少-23.17%
-40億1500万
2018年12月(連)減少-45.8%
-21億7600万
2019年12月(連)増加+20.08%
-26億1300万
2020年12月(連)増加+29.09%
-33億7300万
2021年12月(連)減少-13.19%
-29億2800万
2022年12月(連)増加+100.92%
-58億8300万
2023年12月(連)増加+10.03%
-64億7300万

現金等#8

2015年12月(連)
113億9100万
2016年12月(連) +5.16%
119億7900万
2017年12月(連) -12.74%
104億5300万
2018年12月(連) -42.18%
60億4400万
2019年12月(連) +20.98%
73億1200万
2020年12月(連) +224.34%
237億1600万
2021年12月(連) -11.34%
210億2700万
2022年12月(連) -29.75%
147億7200万
2023年12月(連) +18.5%
175億500万

営業CFマージン

2015年12月(連)
2.37%
2016年12月(連)
4.8%
2017年12月(連)
5.1%
2018年12月(連)
0.2%
2019年12月(連)
5.29%
2020年12月(連)
12.54%
2021年12月(連)
2.36%
2022年12月(連)
2.56%
2023年12月(連)
4.75%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高