アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,364 | 11,358 |
| 減価償却費 | 1,934 | 2,182 |
| のれん償却額 | 83 | 75 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,091 | 1,027 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -382 | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,834 | -13,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -917 | -766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 458 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,646 | 11,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,980 | 4,043 |
| その他 | 37 | 732 |
| 小計 | 4,462 | 16,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 148 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,336 | 15,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -2,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -645 | -435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| 事業譲受による支出 | -3,500 | － |
| その他の支出 | -213 | -276 |
| その他の収入 | 244 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,415 | -2,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,120 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -53 | -19 |
| 配当金の支払額 | -2,603 | -2,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -174 |
| その他 | -33 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,651 | -6,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 378 | 574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,951 | 6,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,724 | 23,602 |
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