アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,358 | 13,740 |
| 減価償却費 | 2,182 | 2,183 |
| 減損損失 | － | 289 |
| のれん償却額 | 75 | 79 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,027 | 746 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -376 | -625 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,638 | -16,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -1,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 600 | 455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,197 | 3,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,043 | 1,091 |
| その他 | 732 | 1,211 |
| 小計 | 16,437 | 4,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 185 |
| 利息の支払額 | -22 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,364 | -1,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,199 | 3,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -1,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 1,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 303 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -27 | -289 |
| その他の支出 | -249 | -329 |
| その他の収入 | 71 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,710 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 2,030 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,120 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -19 | -36 |
| 配当金の支払額 | -2,610 | -2,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174 | -173 |
| その他 | -41 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,967 | -882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 574 | -564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,096 | 850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,602 | 17,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
