アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,668 | 10,364 |
| 減価償却費 | 1,846 | 1,934 |
| のれん償却額 | 423 | 83 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -434 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,834 | 1,091 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -429 | -382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,353 | -13,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -998 | -917 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -522 | 458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,237 | 2,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,697 | 2,980 |
| その他 | -171 | 37 |
| 小計 | 7,796 | 4,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 127 |
| 利息の支払額 | -17 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,184 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,686 | 4,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908 | -2,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436 | -645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -163 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -722 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -3,500 |
| その他の支出 | -187 | -213 |
| その他の収入 | 254 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,173 | -6,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -224 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532 | -480 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | -53 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -2,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -176 |
| その他 | -26 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,642 | 5,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 713 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584 | 3,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,772 | 18,724 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
