四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,895 | 12,668 |
減価償却費 | 1,687 | 1,846 |
のれん償却額 | 954 | 423 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 563 | -434 |
返金負債の増減額(△は減少) | - | 1,834 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -298 | -429 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,926 | -14,353 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,987 | -998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,099 | 6,237 |
その他 | -2,046 | 1,002 |
小計 | 9,940 | 7,796 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 91 |
利息の支払額 | -10 | -17 |
法人税等の支払額 | -3,334 | -1,184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,729 | 6,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -1,908 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -163 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -722 |
その他の支出 | -345 | -624 |
その他の収入 | 27 | 254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -3,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -619 | -224 |
長期借入金の返済による支出 | -757 | -532 |
自己株式の取得による支出 | -99 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -86 | -3 |
配当金の支払額 | -2,536 | -2,600 |
非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -155 |
その他 | -17 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,175 | -3,642 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 713 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 438 | 584 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,027 | 21,739 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 126 |