アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,895 | 12,668 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,846 |
| のれん償却額 | 954 | 423 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 563 | -434 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,834 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -298 | -429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,926 | -14,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,987 | -998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,099 | 6,237 |
| その他 | -2,046 | 1,002 |
| 小計 | 9,940 | 7,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 91 |
| 利息の支払額 | -10 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -3,334 | -1,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,729 | 6,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -1,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -722 |
| その他の支出 | -345 | -624 |
| その他の収入 | 27 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -3,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -619 | -224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757 | -532 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -86 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,536 | -2,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -155 |
| その他 | -17 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,175 | -3,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438 | 584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,027 | 21,739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 126 |
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