四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,074 | 18,895 |
| 減価償却費 | 1,595 | 1,687 |
| のれん償却額 | 1,230 | 954 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,016 | 563 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -210 | -298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,906 | -13,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,406 | -3,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,583 | 8,099 |
| その他 | 2,318 | -2,046 |
| 小計 | 17,109 | 9,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 134 |
| 利息の支払額 | -34 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,602 | -3,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,556 | 6,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,210 | -1,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| その他の支出 | -306 | -345 |
| その他の収入 | 212 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,868 | -619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,641 | -757 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -2,023 | -2,536 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -158 |
| その他 | -20 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,712 | -4,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,462 | 438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,716 | 24,154 |