四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,512 | 16,074 |
減価償却費 | 1,638 | 1,595 |
のれん償却額 | 1,293 | 1,230 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 883 | 1,016 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -170 | -210 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,018 | -14,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,144 | 1,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,106 | 8,583 |
その他 | 3,338 | 2,318 |
小計 | 9,438 | 17,109 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 84 |
利息の支払額 | -61 | -34 |
法人税等の支払額 | -554 | -1,602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,887 | 15,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -1,210 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
その他の支出 | -775 | -306 |
その他の収入 | 134 | 212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,182 | -1,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,635 | -8,868 |
長期借入金の返済による支出 | -1,933 | -1,641 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,324 | -2,023 |
非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -158 |
その他 | -37 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,107 | -12,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 574 | 1,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,312 | 8,774 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16 | - |