アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,923 | 6,677 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,613 |
| のれん償却額 | 1,001 | 1,288 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | 1,093 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -42 | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,093 | -12,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -708 | -2,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,774 | 8,115 |
| その他 | 1,174 | 1,259 |
| 小計 | 7,363 | 4,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 70 |
| 利息の支払額 | -43 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,224 | -1,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,156 | 3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -1,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,214 | － |
| その他の支出 | -521 | -362 |
| その他の収入 | 142 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,017 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,688 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338 | -1,836 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,322 | -2,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -739 | － |
| その他 | -59 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,023 | -4,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,844 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,453 | 8,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
