四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,923 | 6,677 |
減価償却費 | 1,319 | 1,613 |
のれん償却額 | 1,001 | 1,288 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,015 | 1,093 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -42 | -145 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,093 | -12,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -708 | -2,441 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,774 | 8,115 |
その他 | 1,174 | 1,259 |
小計 | 7,363 | 4,685 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 70 |
利息の支払額 | -43 | -62 |
法人税等の支払額 | -1,224 | -1,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,156 | 3,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -1,062 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -58 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,214 | - |
その他の支出 | -521 | -362 |
その他の収入 | 142 | 161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,017 | -1,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,688 | 1 |
長期借入れによる収入 | 30 | 333 |
長期借入金の返済による支出 | -1,338 | -1,836 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,322 | -2,322 |
非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -258 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -739 | - |
その他 | -59 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,023 | -4,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,844 | -2,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,453 | 8,306 |