アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,475 | 9,923 |
| 減価償却費 | 1,124 | 1,319 |
| のれん償却額 | 954 | 1,001 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | 1,015 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -308 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,954 | -14,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | -708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,569 | 7,774 |
| その他 | 2,927 | 1,174 |
| 小計 | 9,815 | 7,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 60 |
| 利息の支払額 | -44 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,125 | -1,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,682 | 6,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,913 | -1,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,066 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,214 |
| その他の支出 | -459 | -521 |
| その他の収入 | 155 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,159 | -11,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396 | 6,688 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,736 | -1,338 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,221 | -2,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -242 | -233 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -739 |
| その他 | -64 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,612 | 2,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,728 | -2,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,421 | 9,135 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
