アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,385 | 11,475 |
| 減価償却費 | 968 | 1,124 |
| のれん償却額 | 954 | 954 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,502 | 1,390 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -554 | -308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,601 | -14,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,863 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,774 | 7,569 |
| その他 | 2,732 | 2,927 |
| 小計 | 8,299 | 9,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | -46 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,163 | -1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,126 | 8,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -2,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 1,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -238 | -459 |
| その他の収入 | 198 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 770 | -396 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991 | -1,736 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,221 | -2,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -242 |
| その他 | -65 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287 | -1,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,711 | 4,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,137 | 16,421 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 181 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
