アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,357 | 11,385 |
| 減価償却費 | 638 | 968 |
| のれん償却額 | 846 | 954 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,275 | 1,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -517 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | － | -554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,106 | -14,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,485 | -1,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,513 | 7,774 |
| その他 | 3,167 | 2,732 |
| 小計 | 5,690 | 8,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 36 |
| 利息の支払額 | -23 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,869 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,824 | 7,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -80 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 152 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -839 | -1,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 0 |
| その他の支出 | -214 | -238 |
| その他の収入 | 232 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 660 | 770 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 4,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715 | -991 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,120 | -2,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -227 | -253 |
| その他 | -4 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,326 | 1,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653 | 6,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,496 | 19,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
