アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,180 | 12,357 |
| 減価償却額 | 818 | 638 |
| のれん償却額 | 860 | 846 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,494 | 1,275 |
| 退職給付引当金の増減額 | -390 | -517 |
| 売上債権の増減額 | -25,383 | -20,106 |
| たな卸資産の増減額 | 580 | -2,485 |
| 仕入債務の増減額 | 7,749 | 10,513 |
| その他 | 2,438 | 3,167 |
| 小計 | 1,349 | 5,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -33 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -1,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 3,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -80 | |
| 有価証券の売却による収入 | 390 | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 23 |
| その他の支出 | -132 | -214 |
| その他の収入 | 33 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,805 | 660 |
| 長期借入れによる収入 | 133 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -715 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,918 | -2,120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -185 | -227 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -2,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948 | 653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,259 | 13,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
