四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 10,142 | 13,180 |
減価償却費 | 815 | 818 |
のれん償却額 | 444 | 860 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -310 | -93 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,567 | 1,494 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -234 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,833 | -25,383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,594 | 580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,722 | 7,749 |
その他 | 2,608 | 2,142 |
小計 | -2,672 | 1,349 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 29 |
利息の支払額 | -37 | -33 |
法人税等の支払額 | -1,530 | -1,121 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,196 | 223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -117 | 0 |
有価証券の売却による収入 | 315 | 390 |
有形固定資産の取得による支出 | -678 | -639 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 542 | 41 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,630 | - |
その他の支出 | -103 | -132 |
その他の収入 | 239 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,442 | -317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,200 | 1,805 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 133 |
長期借入金の返済による支出 | -706 | -750 |
社債の償還による支出 | -20 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,918 | -1,918 |
少数株主への配当金の支払額 | -164 | -185 |
その他 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,386 | -920 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,240 | -948 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,466 | 9,226 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,226 | 10,259 |