アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,142 | 13,180 |
| 減価償却費 | 815 | 818 |
| のれん償却額 | 444 | 860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | -93 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,567 | 1,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,833 | -25,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,594 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,722 | 7,749 |
| その他 | 2,608 | 2,142 |
| 小計 | -2,672 | 1,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 29 |
| 利息の支払額 | -37 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,530 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,196 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -117 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 315 | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 542 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,630 | － |
| その他の支出 | -103 | -132 |
| その他の収入 | 239 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,442 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | 1,805 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706 | -750 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,918 | -1,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -164 | -185 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,386 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,240 | -948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,466 | 9,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,226 | 10,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
