アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,489 | 10,142 |
| 減価償却費 | 731 | 815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -310 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,667 | 1,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,260 | -24,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,697 | -1,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,121 | 8,722 |
| その他 | 3,059 | 3,053 |
| 小計 | 4,665 | -2,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 44 |
| 利息の支払額 | -5 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,375 | -1,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | -4,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -117 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,421 | 542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,630 |
| その他の支出 | -298 | -103 |
| その他の収入 | 8 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182 | -15,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 124 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -706 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,817 | -1,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -192 | -164 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,914 | 7,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,590 | -12,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,326 | 15,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,917 | 9,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
