アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,267 | 11,489 |
| 減価償却費 | 670 | 731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -36 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,565 | 1,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,991 | -21,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -974 | -1,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,438 | 11,121 |
| その他 | 2,894 | 3,059 |
| 小計 | 825 | 4,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 46 |
| 利息の支払額 | -10 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,591 | -1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -703 | 3,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -194 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | 271 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -483 | -232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,421 |
| その他の支出 | -65 | -298 |
| その他の収入 | 28 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751 | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -322 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -125 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,711 | -1,817 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -175 | -192 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -1,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,517 | 1,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,327 | 8,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,809 | 15,917 |
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