前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年12月31日	自 2018年1月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,059	1,960
減価償却費	2,993	3,290
のれん償却額	2,295	2,559
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-72	-268
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-154	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	-5
受取利息及び受取配当金	-130	-128
支払利息	89	115
為替差損益（△は益）	-15	1
投資有価証券売却損益（△は益）	-70	-887
関係会社株式評価損	－	250
売上債権の増減額（△は増加）	-1,008	-1,357
たな卸資産の増減額（△は増加）	727	-1,248
その他の資産の増減額（△は増加）	-253	-136
仕入債務の増減額（△は減少）	1,820	-206
その他の負債の増減額（△は減少）	518	-1,285
その他	-560	5
小計	11,248	2,658
利息及び配当金の受取額	130	128
利息の支払額	-89	-115
法人税等の支払額	-2,113	-2,302
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,175	369
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,015	-2,176
有形固定資産の売却による収入	14	38
投資有価証券の取得による支出	-77	-69
投資有価証券の売却による収入	137	1,413
関係会社株式の取得による支出	-272	-70
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,214	－
その他の支出	-800	-1,009
その他の収入	234	358
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,995	-1,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,788	4,238
長期借入れによる収入	6,575	341
長期借入金の返済による支出	-2,684	-4,040
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-2,322	-2,322
非支配株主への配当金の支払額	-233	-258
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-739	-1,059
その他	-119	-100
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,262	-3,203
現金及び現金同等物に係る換算差額	30	-58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,526	-4,408
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,453	6,044

アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート