アース製薬（4985）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 18億4300万
2009年12月31日 +21.27%: 22億3500万
2010年12月31日 +161.21%: 58億3800万
2011年12月31日 +62.18%: 94億6800万
2012年12月31日 -64.97%: 33億1700万
2013年12月31日 +111.82%: 70億2600万
2014年12月31日 -9.19%: 63億8000万
2015年12月31日 -40.58%: 37億9100万
2016年12月31日 +113.37%: 80億8900万
2017年12月31日 +13.43%: 91億7500万
2018年12月31日 -95.98%: 3億6900万
2019年12月31日 +999.99%: 100億2200万
2020年12月31日 +145.36%: 245億9000万
2021年12月31日 -80.42%: 48億1400万
2022年12月31日 -18.97%: 39億100万
2023年12月31日 +92.87%: 75億2400万
2024年12月31日 +85.59%: 139億6400万
2025年12月31日 -22.69%: 107億9500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⑤ キャッシュ・フロー関連指標の推移

			(単位:百万円)
	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,964	10,795	△3,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,280	△3,759	1,521

⑥ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループは、営業活動から得られる自己資金、金融機関からの借入などを資金の源泉としております。また、当社及び国内連結子会社間でキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中して一元管理を行うことで、資金の流動性の確保と資金効率の最適化に努めております。

2026/03/24 15:40