アース製薬（4985）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 18億4300万
2009年12月31日 +21.27%: 22億3500万
2010年3月31日: -50億4800万
2010年6月30日: -7億300万
2010年9月30日: 119億8600万
2010年12月31日 -51.29%: 58億3800万
2011年3月31日: -24億800万
2011年6月30日: 33億3100万
2011年9月30日 +447.13%: 182億2500万
2011年12月31日 -48.05%: 94億6800万
2012年6月30日: -41億9600万
2012年12月31日: 33億1700万
2013年6月30日 -93.28%: 2億2300万
2013年12月31日 +999.99%: 70億2600万
2014年6月30日 -45.57%: 38億2400万
2014年12月31日 +66.84%: 63億8000万
2015年6月30日 +11.69%: 71億2600万
2015年12月31日 -46.8%: 37億9100万
2016年6月30日 +129.02%: 86億8200万
2016年12月31日 -6.83%: 80億8900万
2017年6月30日 -23.9%: 61億5600万
2017年12月31日 +49.04%: 91億7500万
2018年6月30日 -63.49%: 33億5000万
2018年12月31日 -88.99%: 3億6900万
2019年6月30日 +999.99%: 88億8700万
2019年12月31日 +12.77%: 100億2200万
2020年6月30日 +55.22%: 155億5600万
2020年12月31日 +58.07%: 245億9000万
2021年6月30日 -72.64%: 67億2900万
2021年12月31日 -28.46%: 48億1400万
2022年6月30日 +38.89%: 66億8600万
2022年12月31日 -41.65%: 39億100万
2023年6月30日 +11.15%: 43億3600万
2023年12月31日 +73.52%: 75億2400万
2024年6月30日 +102.01%: 151億9900万
2024年12月31日 -8.13%: 139億6400万
2025年6月30日 -76.57%: 32億7200万
2025年12月31日 +229.92%: 107億9500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⑤ キャッシュ・フロー関連指標の推移

			(単位:百万円)
	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,964	10,795	△3,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,280	△3,759	1,521

⑥ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループは、営業活動から得られる自己資金、金融機関からの借入などを資金の源泉としております。また、当社及び国内連結子会社間でキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中して一元管理を行うことで、資金の流動性の確保と資金効率の最適化に努めております。

2026/03/24 15:40