営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は37億91百万円(前期は63億80百万円の増加)となりました。この主な内容は、税金等調整前当期純利益43億6百万円(前期は55億67百万円)、減価償却費19億99百万円(前期は14億88百万円)、たな卸資産の増加11億16百万円(前期は26億27百万円の増加)、法人税等の支払額21億54百万円(前期は34億1百万円)であります。

2016/03/28 9:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて10億34百万円減少し、113億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は37億91百万円(前連結会計年度は63億80百万円の増加)となりました。この主な内容は、税金等調整前当期純利益43億6百万円(同 55億67百万円)、減価償却費19億99百万円(同 14億88百万円)、たな卸資産の増加11億16百万円(同 26億27百万円の増加)、法人税等の支払額21億54百万円(同 34億1百万円)であります。

2016/03/28 9:25