アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,567 | 4,306 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,999 |
| のれん償却額 | 1,765 | 1,908 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,424 | -994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -159 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -74 |
| 支払利息 | 51 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -699 | -450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,627 | -1,116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 213 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,403 | 293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 581 | -548 |
| その他 | -257 | -42 |
| 小計 | 9,778 | 5,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 74 |
| 利息の支払額 | -50 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -3,401 | -2,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,380 | 3,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -80 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 152 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,589 | -5,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 100 |
| 事業譲受による支出 | -7,689 | － |
| その他の支出 | -498 | -791 |
| その他の収入 | 132 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,422 | -5,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910 | 1,902 |
| 長期借入れによる収入 | 6,480 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,501 | -2,215 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,120 | -2,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -227 | -253 |
| その他 | -50 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,489 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,426 | 11,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
