有価証券報告書-第91期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,649 | 5,567 |
減価償却費 | 1,744 | 1,488 |
のれん償却額 | 1,707 | 1,765 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -785 | - |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | -1,424 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27 | -159 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -56 |
支払利息 | 56 | 51 |
為替差損益(△は益) | -12 | -38 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -938 | -699 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,581 | -2,627 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -511 | 213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -597 | 5,403 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 514 | 581 |
その他 | 166 | -257 |
小計 | 9,487 | 9,778 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 55 |
利息の支払額 | -56 | -50 |
法人税等の支払額 | -2,462 | -3,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,026 | 6,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -21 | -80 |
有価証券の売却による収入 | 727 | 152 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -2,589 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -97 |
投資有価証券の売却による収入 | 124 | 24 |
定期預金の払戻による収入 | 120 | 200 |
事業譲受による支出 | - | -7,689 |
その他の支出 | -404 | -498 |
その他の収入 | 30 | 132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -10,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -609 | 910 |
長期借入れによる収入 | 133 | 6,480 |
長期借入金の返済による支出 | -1,466 | -1,501 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,918 | -2,120 |
少数株主への配当金の支払額 | -185 | -227 |
その他 | -9 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,058 | 3,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,635 | -417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,843 | 12,426 |