有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月27日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,565 | 6,649 |
| 減価償却費 | 1,867 | 1,744 |
| のれん償却額 | 1,312 | 1,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | -785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -59 |
| 支払利息 | 66 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,453 | -938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,130 | 1,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | -511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | -597 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 236 | 514 |
| その他 | 447 | 166 |
| 小計 | 6,370 | 9,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 58 |
| 利息の支払額 | -66 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -3,071 | -2,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | 7,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -182 | -21 |
| 有価証券の売却による収入 | 878 | 727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -1,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 542 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,630 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 120 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 120 |
| その他の支出 | -220 | -404 |
| その他の収入 | 268 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,677 | -1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,255 | -609 |
| 長期借入れによる収入 | 6,740 | 133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,823 | -1,466 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,918 | -1,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -164 | -185 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,039 | -4,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,257 | 1,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,208 | 12,843 |
