アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,526 | 4,565 |
| 減価償却費 | 1,565 | 1,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -76 |
| 支払利息 | 10 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | -234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170 | 103 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,233 | -1,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,803 | -1,130 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -86 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,028 | 800 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -412 | 236 |
| その他 | 521 | 1,759 |
| 小計 | 12,162 | 6,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 83 |
| 利息の支払額 | -10 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -2,784 | -3,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,468 | 3,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -182 |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | 878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -1,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,421 | 542 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 120 |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 13 |
| その他の支出 | -780 | -220 |
| その他の収入 | 247 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -15,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 1,255 |
| 長期借入れによる収入 | 224 | 6,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -3,823 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,817 | -1,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -192 | -164 |
| その他 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | 2,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,139 | -10,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,326 | 21,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,466 | 11,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
