アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,306 | 6,437 |
| 減価償却費 | 1,999 | 2,279 |
| のれん償却額 | 1,908 | 1,908 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -994 | -471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -89 |
| 支払利息 | 83 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 32 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 | -1,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,116 | 100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 345 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | 947 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -548 | 599 |
| その他 | -42 | 15 |
| 小計 | 5,954 | 10,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 89 |
| 利息の支払額 | -83 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -2,154 | -2,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,791 | 8,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,066 | -5,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 1,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -1,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -922 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -318 |
| その他の支出 | -791 | -463 |
| その他の収入 | 281 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,969 | -5,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,902 | 967 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,215 | -3,691 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,221 | -2,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -242 |
| その他 | -131 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | -2,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034 | 287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,391 | 11,979 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 181 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
