キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,437 | 5,059 |
減価償却費 | 2,279 | 2,993 |
のれん償却額 | 1,908 | 2,295 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -471 | -72 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -154 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -130 |
支払利息 | 78 | 89 |
為替差損益(△は益) | 37 | -15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -70 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -299 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,677 | -1,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 100 | 727 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 206 | -253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 947 | 1,820 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 599 | 518 |
その他 | 15 | -560 |
小計 | 10,099 | 11,248 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 130 |
利息の支払額 | -78 | -89 |
法人税等の支払額 | -2,021 | -2,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,089 | 9,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,226 | -4,015 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,739 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,515 | -77 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 137 |
関係会社株式の取得による支出 | -225 | -272 |
事業譲渡による収入 | 291 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -318 | -9,214 |
その他の支出 | -463 | -800 |
その他の収入 | 215 | 234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,501 | -13,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 967 | 2,788 |
長期借入れによる収入 | 3,100 | 6,575 |
長期借入金の返済による支出 | -3,691 | -2,684 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -2,221 | -2,322 |
非支配株主への配当金の支払額 | -242 | -233 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -739 |
その他 | -127 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | 3,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 287 | -1,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,979 | 10,453 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | - |