アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,960 | 3,372 |
| 減価償却費 | 3,290 | 3,334 |
| のれん償却額 | 2,559 | 3,254 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -268 | -358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -129 |
| 支払利息 | 115 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -887 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 関係会社株式評価損 | 250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,357 | -575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,248 | 1,294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -136 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,285 | 821 |
| その他 | 5 | 434 |
| 小計 | 2,658 | 11,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 129 |
| 利息の支払額 | -115 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -2,302 | -1,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369 | 10,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,176 | -2,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,413 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70 | -700 |
| その他の支出 | -1,009 | -1,064 |
| その他の収入 | 358 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | -3,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,238 | 1,697 |
| 長期借入れによる収入 | 341 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,040 | -3,896 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,322 | -2,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -258 | -176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,059 | － |
| その他 | -100 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,203 | -4,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,408 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,044 | 7,312 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
