アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,372 | 7,278 |
| 減価償却費 | 3,334 | 3,334 |
| 減損損失 | 184 | 3,831 |
| のれん償却額 | 3,254 | 2,849 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -358 | -428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -162 |
| 支払利息 | 107 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,294 | 300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 580 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -942 | 4,976 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 821 | 4,797 |
| その他 | 249 | 227 |
| 小計 | 11,238 | 27,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 162 |
| 利息の支払額 | -107 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,237 | -2,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,022 | 24,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,388 | -2,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -700 | -51 |
| その他の支出 | -1,064 | -1,106 |
| その他の収入 | 144 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,990 | -3,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,697 | -12,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,896 | -3,279 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,324 | -2,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -158 |
| その他 | -67 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,768 | -4,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251 | 16,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,312 | 23,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
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