アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,278 | 10,963 |
| 減価償却費 | 3,334 | 3,536 |
| 減損損失 | 3,831 | 368 |
| のれん償却額 | 2,849 | 1,836 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -428 | -635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -227 |
| 支払利息 | 49 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | -161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300 | -5,114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 268 | -271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,976 | 668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,797 | -597 |
| その他 | 227 | -161 |
| 小計 | 27,117 | 10,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 227 |
| 利息の支払額 | -49 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,639 | -5,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,590 | 4,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,298 | -2,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 68 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51 | － |
| その他の支出 | -1,106 | -805 |
| その他の収入 | 180 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,168 | -3,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,029 | -274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,279 | -1,314 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,595 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -198 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -2,023 | -2,536 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -158 |
| その他 | -42 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,938 | -4,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,403 | -2,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,716 | 21,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
