アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,963 | 8,057 |
| 減価償却費 | 3,536 | 3,852 |
| 減損損失 | 368 | － |
| のれん償却額 | 1,836 | 429 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -635 | -882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -198 |
| 支払利息 | 16 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | -1,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,114 | -4,266 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -271 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | 2,997 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -597 | -2,165 |
| その他 | -161 | 645 |
| 小計 | 10,165 | 6,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 198 |
| 利息の支払額 | -16 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -5,562 | -2,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,814 | 3,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,616 | -4,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 539 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -722 |
| その他の支出 | -518 | -307 |
| その他の収入 | 48 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,220 | -6,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -274 | -532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314 | -1,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -99 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -86 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,536 | -2,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -155 |
| その他 | -41 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,610 | -4,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,688 | -6,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,027 | 14,772 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 126 |
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