アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月25日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,057 | 6,563 |
| 減価償却費 | 3,852 | 4,118 |
| のれん償却額 | 429 | 119 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -882 | -773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -280 |
| 支払利息 | 23 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -217 | -260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,338 | -1,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,266 | 4,648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -367 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,997 | -5,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,165 | 2 |
| その他 | 645 | 486 |
| 小計 | 6,557 | 8,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 280 |
| 利息の支払額 | -23 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,830 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,901 | 7,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,893 | -4,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -999 | -1,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 539 | 224 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -163 | -53 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 211 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -722 | － |
| その他の支出 | -307 | -612 |
| その他の収入 | 126 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,266 | -10,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -532 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | -53 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -2,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -176 |
| その他 | -51 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,464 | 4,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,381 | 2,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,772 | 17,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126 | － |
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