アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,563 | 5,946 |
| 減価償却費 | 4,118 | 4,424 |
| 減損損失 | － | 1,308 |
| のれん償却額 | 119 | 146 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -773 | -753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -296 |
| 支払利息 | 33 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -260 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 326 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,357 | 313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,648 | -1,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 335 | 816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,636 | 2,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2 | 2,818 |
| その他 | 485 | 189 |
| 小計 | 8,386 | 16,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 296 |
| 利息の支払額 | -33 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -2,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,524 | 13,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,439 | -3,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,604 | -875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53 | -60 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 211 | － |
| 事業譲受による支出 | -3,718 | － |
| その他の支出 | -612 | -616 |
| その他の収入 | 61 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,135 | -5,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -53 | -19 |
| 配当金の支払額 | -2,603 | -2,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -174 |
| その他 | -72 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,893 | -9,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,732 | -729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,505 | 16,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
