アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,946 | 8,075 |
| 減価償却費 | 4,424 | 4,578 |
| 減損損失 | 1,308 | 659 |
| のれん償却額 | 146 | 176 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -753 | -1,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -350 |
| 支払利息 | 38 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -70 |
| 関係会社株式評価損 | 66 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313 | 433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,272 | -1,840 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 816 | 463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,490 | 2,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,818 | 164 |
| その他 | 189 | 50 |
| 小計 | 16,211 | 12,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 350 |
| 利息の支払額 | -38 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -2,506 | -2,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,964 | 10,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,891 | -2,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 1,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -875 | -1,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 62 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | -160 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -27 | -506 |
| 定期預金の預入による支出 | -232 | -397 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 303 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -27 | -289 |
| その他の支出 | -561 | -589 |
| その他の収入 | 123 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,280 | -3,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 2,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -19 | -36 |
| 配当金の支払額 | -2,610 | -2,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174 | -176 |
| その他 | -95 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,901 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -729 | 6,154 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,775 | 22,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
