利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、27億2千9百万円の収入となりました。前年同期との比較では、売上債権の増加等により11億9百万円減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、72億1千4百万円の支出となりました。前年同期との比較では、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等により74億3千8百万円増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、105億2千1百万円の収入となりました。前年同期との比較では、長期借入れによる収入が増加したこと等により149億7千万円増加しております。

2015/02/09 10:00