ツムラ（4540）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 11:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 344億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -358億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,520 | -4,122 | -2,195 | 1,398 | -4,111 | 24,470 | 2Q | 13,513 | -4,644 | -5,613 | 8,869 | -4,873 | 27,876 | 3Q | 15,332 | -5,077 | -9,496 | 10,255 | -6,949 | 24,709 | 通期 | 21,065 | -6,451 | -9,572 | 14,614 | -8,299 | 29,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 8,631 | -1,219 | 25,436 | 7,412 | -1,198 | 62,504 | 2Q | 11,413 | -19,011 | 25,317 | -7,598 | -4,436 | 47,439 | 3Q | 14,655 | -18,433 | 50,416 | -3,778 | -8,741 | 76,573 | 通期 | 21,066 | -23,354 | 50,305 | -2,288 | -10,781 | 78,313 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,185 | 1,103 | -17,351 | 6,288 | -1,081 | 66,888 | 2Q | 4,479 | -4,534 | -17,523 | -55 | -6,243 | 60,014 | 3Q | 2,271 | -15,683 | -18,508 | -13,412 | -7,529 | 45,579 | 通期 | 5,450 | -7,697 | -18,528 | -2,247 | -9,052 | 56,243 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,895 | 6,918 | -2,356 | 11,813 | -2,125 | 66,142 | 2Q | 8,696 | 4,739 | -2,529 | 13,435 | -6,400 | 66,800 | 3Q | 10,634 | -5,598 | -4,985 | 5,036 | -8,940 | 55,525 | 通期 | 18,191 | -23,488 | 7,111 | -5,297 | -6,304 | 57,692 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 5,446 | 1,214 | -1,810 | 6,660 | -644 | 65,375 | 2Q | 10,654 | -2,539 | -7,206 | 8,115 | -4,241 | 61,407 | 3Q | 12,675 | -4,975 | -9,708 | 7,700 | -6,749 | 59,051 | 通期 | 16,102 | -7,352 | -10,425 | 8,750 | -11,161 | 59,668 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,360 | -3,101 | -2,371 | 259 | -2,976 | 59,278 | 2Q | 11,815 | -3,600 | -2,733 | 8,215 | -4,990 | 67,296 | 3Q | 17,815 | -7,510 | -5,192 | 10,305 | -8,702 | 67,070 | 通期 | 21,314 | -9,111 | -8,181 | 12,203 | -11,456 | 67,536 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 4,785 | -4,145 | -2,418 | 640 | -3,897 | 68,022 | 2Q | 9,688 | -8,067 | 26,992 | 1,621 | -7,772 | 100,412 | 3Q | 8,930 | -12,425 | 24,456 | -3,495 | -11,859 | 93,711 | 通期 | 16,452 | -15,493 | 24,423 | 959 | -11,172 | 94,730 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -152 | -4,906 | -1,579 | -5,058 | -4,641 | 88,917 | 2Q | 601 | -14,080 | -1,694 | -13,479 | -9,086 | 81,285 | 3Q | -798 | -12,373 | -4,388 | -13,171 | -13,147 | 80,496 | 通期 | 5,608 | -19,351 | -4,417 | -13,743 | -18,352 | 78,034 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -1,377 | -567 | -3,782 | -1,944 | -3,051 | 72,530 | 2Q | 17,100 | -7,780 | -12,322 | 9,320 | -10,322 | 82,289 | 3Q | 22,472 | -11,675 | -8,510 | 10,797 | -16,047 | 82,942 | 通期 | 33,823 | -24,974 | -19,871 | 8,849 | -28,650 | 73,135 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -1,168 | -3,057 | 17,242 | -4,225 | -2,913 | 82,201 | 2Q | 9,912 | -23,612 | 18,929 | -13,700 | -11,378 | 71,680 | 3Q | 4,046 | -35,822 | 34,458 | -31,776 | -25,361 | 69,237 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 146億1400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -22億8800万
- 2019年3月（連）
- -22億4700万
- 2020年3月（連） -135.74%
- -52億9700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 87億5000万
- 2022年3月（連） +39.46%
- 122億300万
- 2023年3月（連） -92.14%
- 9億5900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -137億4300万
- 2025年3月（連） プラ転
- 88億4900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 18.32%
- 2018年3月（連）
- 17.87%
- 2019年3月（連）
- 4.51%
- 2020年3月（連）
- 14.76%
- 2021年3月（連）
- 12.3%
- 2022年3月（連）
- 16.45%
- 2023年3月（連）
- 11.75%
- 2024年3月（連）
- 3.72%
- 2025年3月（連）
- 18.68%
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