ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,165 | 15,690 |
| 減価償却費 | 4,322 | 4,980 |
| のれん償却額 | 218 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -384 |
| 支払利息 | 116 | 92 |
| 社債発行費 | － | 142 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 243 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,868 | -2,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,766 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,450 | 554 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -209 | -218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| その他 | 148 | -5,543 |
| 小計 | 15,477 | 12,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 368 |
| 利息の支払額 | -133 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -3,894 | -3,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,815 | 9,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,711 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,764 | -6,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -1,071 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,669 | -1,334 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,664 | 1,328 |
| 貸付けによる支出 | － | -171 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -367 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,600 | -8,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -167 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,377 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,376 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 29,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -445 |
| 配当金の支払額 | -2,447 | -2,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | － |
| その他 | -30 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,733 | 26,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,145 | 4,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,627 | 32,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,536 | 100,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
