キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,900 | 13,165 |
| 減価償却費 | 3,935 | 4,322 |
| のれん償却額 | 201 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -364 |
| 支払利息 | 167 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515 | -2,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -454 | -2,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,181 | 3,450 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -144 | -209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| その他 | 205 | 148 |
| 小計 | 13,690 | 15,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 365 |
| 利息の支払額 | -169 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -3,316 | -3,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,733 | 11,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,321 | 1,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,136 | -4,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -226 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18,162 | -6,669 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,178 | 6,664 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -451 | － |
| 貸付けによる支出 | -155 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -31 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,539 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,848 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,398 | -167 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,376 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,567 | － |
| 配当金の支払額 | -2,448 | -2,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -87 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -699 | － |
| その他 | -26 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,206 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -791 | 2,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195 | 7,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,668 | 67,296 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,519 | － |
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