キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,837 | 11,105 |
| 減価償却費 | 3,243 | 3,871 |
| のれん償却額 | － | 294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -400 |
| 支払利息 | 63 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | -69 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,550 | 515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,342 | -762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204 | -1,181 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -280 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| その他 | 1,266 | 199 |
| 小計 | 10,157 | 13,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 528 |
| 利息の支払額 | -62 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -1,873 | -3,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,696 | 10,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14,226 | 2,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,065 | -4,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -105 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21,127 | -18,162 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,121 | 18,178 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -2,996 | -451 |
| 貸付けによる支出 | | -155 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -88 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,739 | -2,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,848 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,398 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7,567 |
| 配当金の支払額 | -2,447 | -2,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -699 |
| その他 | -25 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -7,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -349 | -712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,556 | 195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,692 | 61,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,519 |
