ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,844 | 9,837 |
| 減価償却費 | 3,146 | 3,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -448 |
| 支払利息 | 87 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 39 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,555 | 1,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,152 | -5,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,073 | 204 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -324 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -193 | -280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| その他 | -6,266 | 1,266 |
| 小計 | 7,528 | 10,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 475 |
| 利息の支払額 | -94 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -3,241 | -1,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479 | 8,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000 | 14,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,049 | -6,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -335 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,806 | -21,127 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,501 | 21,121 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -952 | -2,996 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -33 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,534 | 4,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,446 | -2,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -56 |
| その他 | -22 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,523 | -2,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -720 | -349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,299 | 10,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,243 | 66,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
