ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,238 | 9,844 |
| 減価償却費 | 3,028 | 3,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -254 |
| 支払利息 | 90 | 87 |
| 社債発行費 | 143 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,883 | 1,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,031 | -1,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | 1,073 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -324 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -192 | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | 2 |
| その他 | 415 | -6,266 |
| 小計 | 12,916 | 7,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 286 |
| 利息の支払額 | -61 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,680 | -3,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,413 | 4,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,620 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,315 | -6,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -194 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,006 | -3,806 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 7,501 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -952 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 0 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,011 | -4,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,267 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,856 | － |
| 配当金の支払額 | -2,199 | -2,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -54 |
| その他 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,317 | -17,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,538 | -18,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,313 | 60,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
