ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,346 | 9,238 |
| 減価償却費 | 2,593 | 3,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -236 |
| 支払利息 | 72 | 90 |
| 社債発行費 | － | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,337 | -1,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428 | 3,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | -650 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -143 | -192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -43 |
| その他 | 2,369 | 415 |
| 小計 | 16,062 | 12,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 238 |
| 利息の支払額 | -70 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -2,724 | -1,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,513 | 11,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,854 | -4,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -121 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -10,006 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -4,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| その他 | 228 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,644 | -19,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,267 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,283 | |
| 配当金の支払額 | -2,257 | -2,199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,613 | 25,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -828 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,428 | 17,538 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,901 | 47,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
