ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,053 | 7,346 |
| 減価償却費 | 2,536 | 2,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -228 |
| 支払利息 | 93 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -20 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,982 | 3,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 655 | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432 | 342 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -308 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -46 |
| その他 | -3,699 | 2,369 |
| 小計 | 11,561 | 16,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 246 |
| 利息の支払額 | -93 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,150 | -2,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,561 | 13,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,988 | -4,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -19 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -932 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 24 |
| その他 | -5 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,738 | -4,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,283 |
| 配当金の支払額 | -2,258 | -2,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -49 |
| その他 | -18 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332 | -5,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,663 | 2,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,128 | 27,876 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
