ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,132 | 10,053 |
| 減価償却費 | 2,611 | 2,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -222 |
| 支払利息 | 90 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 27 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 116 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,468 | 1,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,546 | 655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | 432 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -215 | -308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -1 |
| 関係会社売却益 | -61 | － |
| その他 | 1,101 | -3,699 |
| 小計 | 7,595 | 11,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 243 |
| 利息の支払額 | -84 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -5,839 | -1,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,891 | 10,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,368 | -4,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -29 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,102 | -932 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 36 |
| その他 | 12 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,391 | -4,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,258 | -2,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -54 |
| その他 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,683 | -2,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -664 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,519 | 3,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,343 | 23,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
