ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,690 | 12,655 |
| 減価償却費 | 4,980 | 4,928 |
| のれん償却額 | 248 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -536 |
| 支払利息 | 92 | 195 |
| 社債発行費 | 142 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,500 | -7,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490 | -7,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554 | 451 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -218 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| その他 | -5,543 | 281 |
| 小計 | 12,604 | 3,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 555 |
| 利息の支払額 | -100 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -3,183 | -3,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,688 | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,701 | -7,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,071 | -1,514 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,334 | -5,495 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,328 | 778 |
| 貸付けによる支出 | -171 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -149 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,067 | -14,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 29,857 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -1,316 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,158 |
| 配当金の支払額 | -2,447 | -2,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -40 |
| その他 | 28 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,992 | -1,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,262 | 1,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,876 | -13,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,730 | 81,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
