ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,655 | 25,165 |
| 減価償却費 | 4,928 | 5,329 |
| のれん償却額 | 254 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -465 |
| 支払利息 | 195 | 250 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,141 | 1,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,641 | -6,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451 | 1,090 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,813 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | -211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| その他 | 281 | -5,143 |
| 小計 | 3,307 | 19,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 458 |
| 利息の支払額 | -160 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -3,101 | -2,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601 | 17,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,572 | -9,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -670 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,495 | -1,689 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 778 | 4,396 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -281 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,080 | -7,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,674 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,316 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,158 | － |
| 配当金の支払額 | -2,449 | -3,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -133 |
| その他 | -47 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -12,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,729 | 7,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,444 | 4,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,285 | 82,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
