キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,165 | 17,848 |
| 減価償却費 | 5,329 | 5,663 |
| のれん償却額 | 275 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -443 |
| 支払利息 | 250 | 346 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,454 | 324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,140 | -7,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,090 | -2,472 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,813 | -1,976 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -211 | -164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -10 |
| その他 | -5,143 | 4,911 |
| 小計 | 19,863 | 16,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 445 |
| 利息の支払額 | -294 | -343 |
| 法人税等の支払額 | -2,925 | -7,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,100 | 9,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,652 | -10,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -796 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,689 | -1,635 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,396 | 5,555 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,016 |
| その他 | -166 | -1,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,780 | -23,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 26,368 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,674 | 3,408 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6,130 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,686 |
| 配当金の支払額 | -3,823 | -5,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -133 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -776 |
| その他 | -38 | 558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,322 | 18,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,256 | -6,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,254 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 82,289 | 71,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
