ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,736 | 45,559 |
| 減価償却費 | 10,235 | 10,620 |
| のれん償却額 | 519 | 550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -971 | -1,014 |
| 支払利息 | 330 | 518 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 203 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,412 | 434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,869 | -9,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,647 | 2,919 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -446 | -3,239 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -385 | -411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| その他 | -3,383 | -7,646 |
| 小計 | 11,328 | 39,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 992 |
| 利息の支払額 | -334 | -529 |
| 法人税等の支払額 | -6,384 | -5,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,608 | 33,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,823 | -27,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,234 | -2,203 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,306 | -3,371 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,374 | 8,414 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 70 |
| その他 | -413 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,351 | -24,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 26,610 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -31,638 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,674 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,316 | -912 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,158 | － |
| 配当金の支払額 | -5,126 | -9,021 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -523 |
| その他 | -92 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,417 | -19,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,465 | 6,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,695 | -4,899 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 78,034 | 73,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
