キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,559 | 41,036 |
| 減価償却費 | 10,620 | 12,291 |
| のれん償却額 | 550 | 770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -872 |
| 支払利息 | 518 | 1,052 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434 | 6,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,646 | -20,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,919 | 2,250 |
| シンジケートローン手数料 | － | 1,100 |
| 本社移転費用 | － | 136 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,239 | -2,193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -411 | -326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 536 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 499 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 141 |
| その他 | -7,646 | -4,316 |
| 小計 | 39,296 | 37,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 992 | 855 |
| 利息の支払額 | -529 | -1,047 |
| 法人税等の支払額 | -5,936 | -12,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,823 | 24,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | -5,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,591 | -32,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -1,596 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,371 | -3,329 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,414 | 8,316 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,764 |
| その他 | -315 | -1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,974 | -50,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,610 | 48,368 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,638 | -54,340 |
| 長期借入れによる収入 | 10,674 | 53,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -395 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -912 | -6,130 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,686 |
| 配当金の支払額 | -9,021 | -10,299 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -523 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -776 |
| その他 | -60 | 1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,871 | 32,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,122 | -1,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,899 | 5,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,135 | 78,261 |
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