ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,018 | 23,736 |
| 減価償却費 | 10,101 | 10,235 |
| 減損損失 | 597 | － |
| のれん償却額 | 511 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -797 | -971 |
| 支払利息 | 256 | 330 |
| 社債発行費 | 142 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 203 |
| 関係会社有償減資払戻差益 | -463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,939 | -8,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,960 | -12,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,147 | 2,647 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -430 | -385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| その他 | -4,245 | -3,383 |
| 小計 | 22,047 | 11,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 772 | 998 |
| 利息の支払額 | -232 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -6,134 | -6,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,452 | 5,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,224 | -16,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,484 | -3,234 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,285 | -7,306 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,775 | 8,374 |
| 関係会社出資金の有償減資による収入 | 380 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -391 | － |
| 貸付けによる支出 | -177 | |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 0 |
| その他 | -287 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,493 | -19,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 29,857 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -446 | -1,316 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,158 |
| 配当金の支払額 | -4,896 | -5,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -40 |
| その他 | -19 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,423 | -4,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,811 | 1,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,194 | -16,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,730 | 78,034 |
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